市场震荡调整 TMT板块走强

作者|朱华雷，编辑|wjx

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

【资料图】

早盘市场继续呈现出高位调整，盘中两市行业出现分化，通信设备、互联网、传媒娱乐、软件服务、农林牧渔、IT设备、石油、通用机械、电力、有色、家用电器、煤炭、酿酒、旅游等行业呈现盘中活跃，房地产、证券、保险、多元金融、医疗保健、医药、电信运营、银行、日用化工等行业盘中走弱；题材板块方面，种业、超导概念、粮食概念、知识付费、CPO概念、知识产权、英伟达、云游戏、光通信、算力概念、量子科技、鸡肉、猪肉、富媒体、网络游戏、6G概念、ChatGPT、信创、云计算、华为鸿蒙、操作系统等题材呈现走强，猴痘概念、创新药、仿制药、CXO概念、生物疫苗、肝炎概念、医美概念、新冠检测、装配式建筑、新型城镇等题材呈现走弱。

热点板块

通信设备行业呈现逆势拉升，太辰光、永鼎股份、仕佳光子、兆龙互连、博创科技、工业富联、鼎通科技、三旺通信、光迅科技、德科立、传音控股、新易盛、中际旭创等个股呈现盘中走强。

农业板块早盘拉升，金健米业冲击涨停，神农科技、秋乐种业大涨超7%，敦煌种业、农发种业、荃银高科等涨幅靠前。消息面上，据联合国粮农组织网站4日消息，7月，粮农组织大米价格指数上涨2.8%，同比增长19.7%，创2011年9月以来的最高水平。

IT设备板块呈现局部拉升，萤石网络盘中大涨11%以上，恒银科技涨停，漫步者、依米康、浪潮信息、创识科技、海康威视、锐明技术、万集科技、新国都、同方股份等个股呈现拉升。

软件服务板块呈现盘中拉升，安硕信息、华是科技、中亦科技、顶点软件、神州数码、航天软件、亚康股份、高伟达、中望软件、麒麟信安、彩讯股份、中孚信息等个股呈现盘中拉升。

稀土永磁板块盘中震荡走高，中科磁业大涨超10%，中国稀土冲高8%，银河磁体、北方稀土、宁波韵升、大地熊等涨幅靠前。消息面上，中泰证券指出，近期稀土价格持续震荡，供应受高温影响整体增量有限，需求端风电迎来装机复苏，钕铁硼企业订单持续恢复。稀土市场需求逐步恢复，价格底部已见。

互联网金融概念股震荡走强，安硕信息20CM2连板，卓创资讯涨超10%，恒银科技、顶点软件涨停，指南针、高伟达、御银股份等跟涨。

数据要素板块延续强势，安妮股份涨停，卓创资讯大涨7%，中原传媒、星环科技、每日互动、生意宝等涨幅靠前。消息面上，深圳8月7日发布《深圳市优化市场化营商环境工作方案（2023—2025年）》，工作方案指出，要加快培育数据要素市场，健全深圳市公共数据开放平台，到2025年累计开放数据集总量5000个以上。

智能驾驶概念股震荡拉升，兴民智通涨停，经纬恒润、拓普集团、德赛西威、保隆科技、华阳集团等跟涨。西南证券研报指出，2023年或是“城市NOA元年”。今年搭载城市辅助驾驶NOA的汽车总量或将为70万辆，预计支持NOA功能的车型占比将从今年的17％迅速上升到2025年的70％。

影视股快速拉升，幸福蓝海涨超7%，金逸影视涨超5%，上海电影、中国电源、横店影视、万达电影等跟涨。消息面上，据灯塔专业版数据，8月5日周六，全国票房高达5.03亿元，创今年春节档之后最高单日票房成绩。

有色金属板块异动拉升，豫光金铅涨超9%，金徽股份涨超5%，华钰矿业、银泰黄金、白银有色、盛达资源等跟涨。

光模块概念股早盘走高，仕佳光子拉升涨超11%，华西股份、太辰光、博创科技、兆龙互联、联特科技等纷纷冲高。消息面上，光模块龙头厂商业绩逐季向好，明年下游AI需求大幅释放，美股应用光电上周五大涨67%。

超导概念股继续活跃，国缆检测涨超10%，百利电气涨超5%，精达股份、联创光电等跟涨。

液冷服务器震荡走强，光讯科技涨超4%，浪潮信息、工业富联、银轮股份、高澜股份等跟涨。

政策消息

深圳：推动数字人民币国际合作和跨境使用

深圳市近日发布《深圳市优化国际化营商环境工作方案》，其中提出，增强金融市场国际化功能。携手香港推进前海深港国际金融城建设，建立健全对接港澳的开放型新体制和跨境合作制度体系，逐步形成多层次、多功能的金融市场和完备的金融服务产业链条。吸引集聚高能级金融总部和持牌机构。推进资本项目跨境人民币收入境内使用便利化,开展数字货币研究与移动支付等创新应用，推动数字人民币国际合作和跨境使用。

7月份中国电商物流指数继续上涨

中国物流与采购联合会今天（7日）公布了7月份中国电商物流指数。受益于供给端各项指数的稳步上涨，中国电商物流指数较上月有所提高，继续保持连续上涨态势。7月份中国电商物流指数为110.9点，比上月小幅提高0.3个点。供给端各项指数表现良好，其中，物流时效指数、满意率指数、履约率指数和人员指数连续回升。

巨丰观点

总体来看，市场呈现出震荡回落的调整格局，盘中两市行业呈现分化，盘中科技、农林板块呈现局部走强，周期、金融、消费板块出现回落，通信设备、农林牧渔、互联网、传媒娱乐、软件服务、IT设备、石油、通用机械、电力、有色、家用电器、煤炭、酿酒、旅游等行业呈现盘中活跃。

上周五市场出现冲高回落，短期调整压力开始呈现，从近日盘中表现来看，周期、金融、消费板块的退潮引发市场短期调整，盘中获利盘的回吐引发场内资金分化和高低切换，板块的分化和局部的轮动，凸显市场结构性行情。而近期大盘股的回落也暗示出市场风格的转换，市场短期风格有望从低估值转向高成长。目前，市场整体趋势仍以强势上升为主，不过，随着市场权重板块的回调，市场重心出现短期下移，而股指也面临技术性修整需求。目前来看，市场整体趋势仍以上升为主，短期调整后有望继续保持上行。而随着下半年政策端的不断加码，国内经济有望继续保持稳步复苏，基本面的企稳将对市场修复起到支撑和提振，另外，管理层对市场情绪的提振以及资金面的不断回流，也将支撑市场持续修复。因此，在操作策略上，建议投资者短期回避前期涨幅过高的板块和题材，逐步关注成长类板块的短线补涨机会，进行低吸高抛操作。

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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