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[快讯]前海开源民裕进取公布第一季报 十大重仓股|环球通讯

日期:2023-04-24 15:43:18 来源:中财网


【资料图】

CFi.CN讯:前海开源民裕进取 (基金代码:011429)公布 前海开源民裕进取混合型证券投资基金2023年第1季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期(2023年01月01日-2023年03月31日)
1.本期已实现收益-1,055,474.52
2.本期利润1,373,649.77
3.加权平均基金份额本期利润0.0044
4.期末基金资产净值230,496,971.48
5.期末基金份额净值0.7416
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%
1600938中国海油1,084,80018,484,992.008.02
2600011华能国际934,0008,004,380.003.47
200902华能国际电力股份650,0002,344,347.981.02
3000059华锦股份1,264,2009,405,648.004.08
4600150中国船舶385,0009,009,000.003.91
5601808中海油服616,2008,984,196.003.90
6601088中国神华258,5007,281,945.003.16
7601872招商轮船1,018,6007,140,386.003.10
800836华润电力486,0007,113,511.633.09
901138中远海能954,0006,764,643.232.93
10001979招商蛇口491,5006,694,230.002.90
注:所用证券代码采用当地市场代码。

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