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[快讯]前海开源民裕进取公布第一季报十大重仓股|环球通讯

日期：2023-04-24 15:43:18 来源：中财网

【资料图】

CFi.CN讯：前海开源民裕进取（基金代码：011429）公布前海开源民裕进取混合型证券投资基金2023年第1季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2023年01月01日-2023年03月31日）
1.本期已实现收益	-1,055,474.52
2.本期利润	1,373,649.77
3.加权平均基金份额本期利润	0.0044
4.期末基金资产净值	230,496,971.48
5.期末基金份额净值	0.7416

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%
1	600938	中国海油	1,084,800	18,484,992.00	8.02
2	600011	华能国际	934,000	8,004,380.00	3.47
2	00902	华能国际电力股份	650,000	2,344,347.98	1.02
3	000059	华锦股份	1,264,200	9,405,648.00	4.08
4	600150	中国船舶	385,000	9,009,000.00	3.91
5	601808	中海油服	616,200	8,984,196.00	3.90
6	601088	中国神华	258,500	7,281,945.00	3.16
7	601872	招商轮船	1,018,600	7,140,386.00	3.10
8	00836	华润电力	486,000	7,113,511.63	3.09
9	01138	中远海能	954,000	6,764,643.23	2.93
10	001979	招商蛇口	491,500	6,694,230.00	2.90

注：所用证券代码采用当地市场代码。

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